Annahmefristen für

online übermittelte Zahlungsaufträge

Bei Einhaltung dieser Fristen erfolgt die Weiterleitung noch am gleichen Geschäftstag

Auftragsart Spätester Einreichungstermin
SEPA-Überweisung 16:40 Uhr
Euro-Eil-Überweisung 14:10 Uhr
Echtzeit-Überweisung
(Höchstbetrag: 15.000 Euro)
rund um die Uhr
Dateieinreichungen (Business Edition/EBICS) SEPA-Überweisungen 16:00 Uhr
Dateieinreichungen (Business Edition/EBICS) Euro-Eil-Überweisungen 13:30 Uhr
Alle Lastschriftarten können frühestens 45 Tage vor Lastschriftfälligkeit eingereicht werden.
SEPA-Basis-Lastschrift (CORE) bei Erst- und Einmallastschriften sowie Folgelastschriften spätestens 2 Geschäftstage bis 11:00 Uhr vor Lastschriftfälligkeit
SEPA-Firmen-Lastschrift (B2B) bei Erst- und Einmallastschriften sowie Folgelastschriften spätestens 2 Geschäftstage bis 11:00 Uhr vor Lastschriftfälligkeit