Annahmefristen für

online übermittelte Zahlungsaufträge

Bei Einhaltung dieser Fristen erfolgt die Weiterleitung noch am gleichen Geschäftstag

Auftragsart Spätester Einreichungstermin
SEPA-Überweisung

16:40 Uhr

Euro-Eil-Überweisung 14:10 Uhr
Dateieinreichungen (Business Edition/EBICS) SEPA-Überweisungen

16:00 Uhr

Dateieinreichungen (Business Edition/EBICS) Euro-Eil-Überweisungen

13:30 Uhr

Alle Lastschriftarten können frühestens 45 Tage vor Lastschriftfälligkeit eingereicht werden.
SEPA-Basis-Lastschrift (CORE) bei Erst- und Einmallastschriften sowie Folgelastschriften spätestens 2 Geschäftstage bis 11:00 Uhr vor Lastschriftfälligkeit
SEPA -Firmen-Lastschrift (B2B)

bei Erst- und Einmallastschriften sowie Folgelastschriften spätestens 2 Geschäftstage bis 11:00 Uhr vor Lastschriftfälligkeit