Annahmefristen für online übermittelte Zahlungsaufträge
Bei Einhaltung dieser Fristen erfolgt die Weiterleitung noch am gleichen Geschäftstag
| Auftragsart | Spätester Einreichungstermin |
|---|---|
| SEPA-Überweisung | 16:40 Uhr |
| Euro-Eil-Überweisung | 13:30 Uhr |
| Echtzeit-Überweisung | rund um die Uhr |
| Auslandszahlungsverkehr (AZV) | 13.00 Uhr |
| Dateieinreichung (OnlineBanking/EBICS) SEPA-Überweisung | 15:00 Uhr |
| Dateieinreichung (OnlineBanking/EBICS) Euro-Eilüberweisung | 13:30 Uhr |
| Alle Lastschriftarten können frühestens 45 Tage vor Lastschriftfälligkeit eingereicht werden | |
| SEPA-Basis-Lastschrift (CORE) | bei Erst- und Einmallastschriften sowie Folgelastschriften spätestens 1 Geschäftstag bis 12:00 Uhr vor Lastschriftfälligkeit |
| SEPA-Firmen-Lastschrift (B2B) | bei Erst- und Einmallastschriften sowie Folgelastschriften spätestens 1 Geschäftstag bis 10:00 Uhr vor Lastschriftfälligkeit |